Creer un scénario boursier (3 ordres d’un seul coup!) avec Interactive Brokers – Le Bracket Orders

Je dois vous l’accorder, la plateforme interactive brokers est un peu repoussante quand on atterrit dessus pour la 1ere fois.

Mais je vous rassure tout de suite, pour bien trader, il faut connaitre à peine 1% de toutes ses fonctionnalités.

 

Ce tutoriel va résoudre les problèmes suivant :

  • Je ne suis pas la bourse la journée, si mon ordre d’achat est éxécuté, comment placer de maniere automatique mon stop loss ?
  • Comment transformer ce stop loss en stop suiveur (trail stop)?
  • Après etre entrée en position, comment faire pour que mon ordre de vente sur objectif (de gains) soit automatiquement transmis ?

Ces 3 questions sont celles de tous traders ayant un scénario de trading à mettre en oeuvre.

Interactive brokers propose un outil très simple permettant de soulager le trader qui ne suis pas la bourse la journée, il s’agit du « Bracket Orders ».

(cliquez en bas à droite de la vidéo pour afficher en plein écran)


Cliquez ici pour voir les autres tutos 

 

Pour faire simple, il y a 3 choses à remplir :

(1)-Placer son ordre d’achat (en utilisant par exemple la plage de déclenchement pour jouer une accélération des cours, ou l’ordre limite pour jouer un replis)

(2)-Placer un stop loss (en général, sous le dernier creux de al configuration graphique)

(3)-Placer son ordre de vente limite sur objectif de gain (en générale avec un ratio minimum de 2 par rapport à ce que l’on est près à perdre).

 

Déroulement du scénario chez interactive brokers avec le « bracket orders »

Si (1) est pris sur le marché, alors (2) et 3 sont automatiquement chargé.

Puis si (2) est touché alors (3) est annulé, la position est automatiquement débouclée en perte.

Par contre si c’est (3) qui est touché, alors (2) est automatiquement annulé et le trade est débouclé en gain.

Le trader à la possibilité de remonter (2) pour suivre la tendance.

 

7 Commentaires

  1. morio 09/03/2014 Répondre

    le break out de la semaine concerne sur le forex la paire EUR/JPY

  2. pierre 20/03/2014 Répondre

    Bonsoir Cédric,

    Dans le cas ou on a par exemple deux cibles de profit différentes sur un trade (50% vendu sur une première cible, et le reste qu’on traile), on divise notre ordre initial en deux ordres bracket, chacun contenant 50% des parts à acheter, avec le même stop loss, la même plage de déclenchement, et des limit sell différents, c’est bien ça ?

  3. alain 25/03/2014 Répondre

    Bonjour Cedric,
    Imaginons que ces 3 ordres soient plaçés jusqu’à annulation.
    5 jours aprés nous annulons le scénario et donc cette chaine de 3 ordres est annulée.
    Y a-t-il des frais d’annulation?
    De même si un ordre est éxécuté et que le stop loss se transforme en stop suiveur,y a-t-il à chaque fois qu’on modifie la valeur du stop suiveur des frais?
    Cordialement

    • Auteur

      Bonjour Alain,
      pas à ma connaissance. Tout du moins certainement pas pour les 2 ordres conditionnels.

      Interactive Broker étant de très loin le courtier le moins cher du marché, cela m’étonnerait qu’ils imputent dans des proportions significatives des frais d’annulation.

  4. alain 13/05/2014 Répondre

    Bonjour,je viens d’ouvrir un compte chez ib .
    Disons que le cours de l’action=9.90
    Quelle est la marche à suivre pour créer un ordre d’achat sur cassure à 10.00 et placer un stop loss à 9.50?
    Faut-il en fait obligatoirement attendre que l’ordre d’achat soit éxécuté avand de créer l’oordre de vente?
    J’aimerais créer les 2 simultanément.
    En fait au lieu de céer 3 ordres liés,je souhaiterais en créer seulement 2.
    Cordialement

  5. pierre 14/05/2014 Répondre

    Alain, je me permet de répondre :
    Moi j’utilise TWS d’IB, dans sa version mosaic que je trouve pas mal. Dans TWS (sur l’interface web ça doit être similaire)

    – tu crées ton ordre d’achat stop – limit
    – tu crées le bracket order lié à cet ordre comme montré par Cédric, mais tu ne le transmet pas => sous ton ordre d’achat, il te rajoute deux ordres, un stop loss, un ProfitTaker
    – ensuite (vu que tu ne veux garder que le stop) click droit sur le « ProfitTaker » => discard

    Et voilà, il te reste ton ordre, avec un Stop Loss en bracket order. Tu transmet le tout et c’est bon

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