Ma méthode pour bien paramétrer son ordre à plage de déclenchement

L’ordre à plage de déclenchement est celui que j’utilise dans 95% des cas

L’ordre à plage de déclenchement  permet d’acheter lorsqu’un certain niveau est dépassé disons à la hausse, et de ne pas payer trop cher au dessus de ce niveau (voir cette article + vidéo sur les ordres de bourse).

Exemple :

  • Ce soir l’action A clôture sur 9.98€. Je veux acheter ce titre sur force si les opérateurs poussent l’action au dessus de 10.10€.

Par contre, je veux me prémunir d’un gap haussier qui ferait coter le titre à par exemple 12€ à l’ouverture du marché.

Pour cela je vais donc mettre une plage : achat si on dépasse 10.10€, mais je ne veux pas payer plus de 10.20€ (exemple aribtraire puisque cela dépend du niveau de volatilité du titre).

J’ai donc un ordre d’achat à plage de déclenchement entre 10.10 et 10.20 qui sera déclenché si l’action traverse ces niveaux.

Cliquez ici pour apprendre à passer un ordre à plage de déclenchement chez interactive brokers.

 

bourse ordre plage declenchement

 

Rappelons que le marché des actions est une place où se rencontrent l’offre et la demande et que cette rencontre n’a pas forcément lieu entre vos 2 bornes définissant le niveau de prix que vous êtes prêt à payer.

Il arrive donc que l’action traverse effectivement vos 2 bornes mais que votre ordre ne soit pas acheminé.

 

Le seul problème des ordres à plage de déclenchement

ordre plage de declenchementLe plus gros problème que je rencontre et que vous allez rencontrer si vous tradez les actions sur force, c’est le manque de liquidité dans une période de rush.

En effet, pendant ces moments d’euphorie, tout le monde veut acheter le titre, et si vous etes trop radin sur votre plage de déclenchement, vous n’aurez pas de contre partie prête à vous céder ses titres au prix que vous avez demandez.

Dans le jargon financier, on dit que les opérateurs courent après le papier.

C’est un peu comme au marché le dimanche. Si il reste 5 pastèques et qu’il y a 20 clients fans de ce fruit à coté de vous, ce sont les moins radins qui en mangeront.

Je rencontre d’ailleurs des soucis à présenter au Club E-DevenirTrader les titres intéressants et que je compte acheter au cours des prochaines séances.

Je redoute l« embouteillage sur ordre à plage de déclenchement« .

 

Ma méthode pour définir la bonne largeur sur mes ordres à plage de déclenchement

(et être exécuté la plupart du temps!)

Voici la méthode :

  • Si mon portefeuille fait 10 000€
  • Si je risque 1% par trade (le « R » est la distance entre mon niveau d’achat idéal et mon stop loss), je suis pret à perdre 100€.
  • La façon dont je vais définir la limite haute de ma borne à plage de déclenchement est la suivante :

« Je suis prêt à risquer jusqu’à 1,1% au lieu de 1%, pour être exécuté.

Autrement dit j’augmente mon R de 10%. »

Dans notre exemple, si je suis exécuté sur la borne haute de ma plage, mon risque passe à 110€ au lieu de 100€.

Cette méthode permet de définir une plage cohérente avec la volatilité du titre et le risque induit par notre money management.

Moins le titre est liquide et plus avez de chance de vous faire exécuter sur le haut de la fourchette. C’est le jeu.

C’est le niveau de radinerie que je me fixe pour mon trading.

Vous pouvez abaisser ce niveau sur des titres bien liquide, mais vous risquez aussi de passer à coté d’une bonne opportunité.

2 Commentaires

  1. GERARD 30/01/2014 Répondre

    Hello Cédric, Super intéressant et enrichissant ton site. Je serait intéressé par ton e-book sur la belle miss cac 40 et j’ai cru voir qu’il y avait une astuce pour se le faire rembourser, tu peux m’en dire plus stp? merci et bonne continuation.
    Patrice

    • Auteur

      Bonjour Gérard

      Hélas l’offre de remboursement sur miss cac 40 n’existe plus.

      Bon apprentissage

Laisser un message

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*