Pour cet été, ca va se jouer sur ces niveaux là

Dans la dernière vidéo hebdo « Vers un nouveau marché haussier cet été? » je vous livrais mon sentiment quant à l’évolution des bourses pour cet été.

En réalité, ce sentiment n’a rien de mystique, il est basé sur 2 choses:

1 – La quantité d’opportunités « valables » que me retournent mes screeners sur le marché US et sur le marché Européen

2 – Une analyse chartiste simple du comportement des indices US et Européens

En faisant un recoupement entre ces 2 approches, on peut monitorer en live, séances après séances et semaines après semaines, l’état de santé du marché.

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Où en sommes-nous aujourd’hui?

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1 – Ce que nous disent nos screeners

Depuis 1 an, les screeners du marché européen nous retournent de nombreuses opportunités valables.

Alors que sur cette même période, les screeners US ont été très pauvres en opportunité.

Pourtant les actions US sont 4 à 5 fois plus nombreuses que celles cotées en europe! Et bien malgré cela 70% à 80% des trades ont été réalisés sur des actions en provenance de l’Europe.

C’est tout simplement notre méthodologie qui nous oriente vers ces actions plutôt que d’autres.

Et bien depuis 2-3 semaines un changement majeur à lieu

Nous assistons à une disette d’opportunité sur nos screeners européens, alors que nos screeners US redeviennent explosifs!

Sur ce simple constat, nous pouvons conclure que les acheteurs sont toujours là et il se dirigent plus précisément vers les actions US.

Biensur, ce monitoring se fait séance après séance et cela peut rapidement évoluer.

Mais par expérience, lorsqu’un nouveau comportement de fond se met en place ce n’est pas pour se déconstruire en quelques séances.

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2 – Ce que nous disent les indices

Voici une analyse simplifiée du comportement du CAC40, du Dax (allemagne) et du Nasdaq 100 (le leader du moment aux US):

CAC40 Index

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  • Nous arrivons sur une zone de support à moyen terme 4700pts – 4800pts: soit on rebondit sur ces niveaux et l’été sera agréable pour nos swings trades
  • Soit on casse par le bas et nous aurons un portefeuille majoritairement « cash » pendant la période estivale
  • Nous remarquons qu’un joli biseau descendant est en formation
  • Sa construction est bien avancée et une cassure par le haut courant juillet enclencherait un potentiel mouvement haussier de plusieurs semaines
  • Pour le moment nous sommes toujours sur une correction, il est donc normal d’avoir nos screeners « vides ».

 

DAX30 Perf Index

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Sur le Dax, l’analyse est très proche de celle du CAC40.

  • Hier, nous avons marqué pour la 2eme fois le support des 10 850pts
  • Il pourrait s’agir du point bas de la correction

Que ce soit sur le CAC40 ou le DAX, tout va se jouer sur les niveaux actuels pour notre scénario estival.

 

NASDAQ100 Index

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  • Le nasdaq 100 est quand lui en range latéral (et non en correction)
  • La zone des 4400 pts est très importante: elle a été tapée à 5 reprises en 2 mois
  • Seule une cassure sous cette dernière remettrait en question notre optimisme haussier sur les actions US
  • Un joli triangle chartiste est aussi en construction

 

Conclusion

Nos screeners nous disent que les investisseurs continuent à accumuler des actions US.

Nous restons très optimiste pour cet été tant que la zone des 4400pts tient sur le Nasdaq 100.

En résumé, les meilleurs trades pour les semaines à venir sont sur les actions US.

Bons trades!

 

2 Commentaires

  1. pierre 17/06/2015 Répondre

    Prudent sur l’europe (un peu n’importe nawak entre le QE d’une part et la relevée de taux de l’autre). Sur les US, oui, on a vraiment des break un peu partout. Les small cap biotech US ont d’ailleurs pris de l’avance http://i.imgur.com/4NY1vCQ.png sur leur papa IBB

  2. Ulric 18/06/2015 Répondre

    Je doute que la Grèce souhaite réellement un accord avec ses créanciers.
    La mise en faillite de l’Etat a aussi ses avantages (en particulier pour évacuer la dette).

    A mon avis l’été parisien risque fort d’être pluvieux sur la Bourse …
    Graphiquement, une cassure baissière du support est donc bien à envisager je pense.

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