Stratégie anti-mouton pour profiter de l’effet d’« ouverture des soldes » en bourse

En cette période d’ouverture des soldes, un petit papier technique sur la valeur subjective des choses me semble bien adapté.

Prenons un Picasso et essayons de le vendre dans le désert.

Dans le désert, pas besoin de défiscaliser son ISF, pas besoin de preuve de réussite sociale, pas besoin de diversifier son patrimoine ou de gout pour les « belles » choses.

Dans le désert un verre d’eau vaut tout l’or du monde mais une œuvre d’art pas plus qu’un grain de sable.

La valeur d’une chose peut se résumer à 2 facteurs : la rareté et la psychologie de foule autour de cette chose.

 

Capitaliser sur l’esprit humain en utilisant le Momentum en bourse ou les soldes en France

En bourse le « momentum » (vélocité des prix) sur une action c’est un peu comme le black friday aux us, ou la journée d’ouverture des soldes en France.

Tout l’monde fait la queue pour entrer le 1er et acheter des trucs qui, le reste de l’année, ne semblaient pas vitaux.

Des mamans se battent littéralement pour un sweet! Elles ne sont pas folles et les sweets n’ont pas une valeur intrinsèque particulière.

C’est une histoire de situation, de conditionnement qui les poussent à agir comme ça, car…

 

…Dès qu’il y a phénomène de rareté, l’être humain en veut

Et si en plus on le met en compétition avec ses camarades, on assiste à un CARNAGE.

Ainsi un individu logique et censé, sera amené à agir de manière excessive lorsqu’il est avec une foule.

C’est pour cette raison que les sociologues parlent régulièrement de « comportement de foule ».

Car la logique d’une foule est irrationnelle.

Et elle n’a rien à voir avec un comportement humain isolé.

 

Si je pense comme la foule… et que je crois ce que je pense…

Il y a 99% de chance que je sois dans l’irrationalité (un beau mouton)

De nombreuses études comportementales montrent qu’un individu seul, ne prendra JAMAIS les mêmes décisions que si on le confronte au jugement d’une foule.

On en est tous victimes.

Nous sommes des êtres sociaux et notre existence passe obligatoirement par le regard de notre entourage.

On préfère se mentir à soi même et être aimé plutôt qu’embrasser certaines vérités et être détesté.

 

C’est quoi le rapport avec la bourse ?

En bourse on va identifier les actifs qui se retrouvent dans ce genre de situation où un tas de spéculateurs se ruent sur une action et vont se comporter comme pendant les soldes : de manière irrationnelle.

Cela va générer du momentum sur les prix: la fameuse accélération des prix.

Le momentum est une anomalie de marché car il se répète indéfiniment à travers les siècles et les classes d’actifs.

Il faut simplement apprendre à trouver les actifs qui sont dans cette situation.

Car à la différence du troupeau de moutons qui base ses actes sur l’émotion et la reconnaissance sociale, nous allons agir avec une logique PUREMENT STATISTIQUE.

 

Des réalités statistiques dont 99% des spéculateurs ne soupçonnent même pas l’existence

Pour spéculer de quelques jours à plusieurs semaines, vous devez impérativement conditionner votre esprit et vos plans de trades autour de ces 2 points :

1/ Accepter que 2 trades sur 10 rapportent gros

Dans la réalité des marchés, seuls 2 trades sur 10 vont venir grossir votre portefeuille.

Le reste c’est juste des paris obligatoires pour justement trouver ces 2 trades.

Lorsque les marchés sont bien orientés, cette stats montent en flèche, mais ces moments sont trop rares pour être représentatifs.

Donc, attendez-vous à réaliser des plus values significatives 2 fois sur 10.

2/ Accepter que 8 trades sur 10 ne rapportent quasiment rien

Si je vous dis :

  • « se tromper 8 fois sur 10, ou avoir raison 10 fois sur 10, ça ne change pas grand-chose à la performance finale »

Vous allez certainement me répondre :

  • « heu… entre gagner 20% du temps et gagner 100% du temps…t’es gentil Cédric, mois je choisit 100% du temps! »

Ok , moi aussi je choisis 100%, mais c’est impossible en pratique sur les marchés.

Par contre ce qu’il est possible de faire c’est de consacrer toute son attention à trouver des situations de trading qui :

A – En quelques jours, vont nous permettre de neutraliser le risque (remonter son stop loss sur son niveau d’entrée)

B –  En quelques semaines, vont développer de belles tendances.

La majorité des trades n’arrivera pas à B.

Par contre, pendant la période A, cette majorité des trades sera coupée rapidement de manière à obtenir un bilan quasiment « flat », sans pertes ni gains.

 

La magie s’opère quand on exploite statistiquement un troupeau de moutons en période de soldes

Et la chance n’a pas grand-chose à voir là-dedans.

Bien sûr, sur une période d’un an, un trader peut avoir 35% de trades explosifs tandis qu’un autre 15%.

Mais à long terme, cette pseudo chance se lisse.

Le plus important c’est que ces 2 traders aient compris les règles du jeu et continuent de jouer avec.

 

Le marché ne veut pas nous punir pour nos erreurs, au contraire il veut NOUS  le RENDRE au centuple

On nous a tous punis dans notre enfance quand on se trompait.

Ce conditionnement psychologique nous fait nous sentir mal, mauvais, inutile si on réalise un trade perdant.

  • Prendre 8 paris légèrement perdants, c’est s’être trompé 8 fois: GROSSE douleur
  • Prendre 8 paris légèrement gagnants, c’est un shoot d’endorphine et de plaisir

Ces 2 types d’émotions n’ont rien à voir avec un trading efficace et ont tout à voir avec les comportements de foule irrationnelle en période de soldes.

Il faut embrasser l’échec pour que le marché nous le rende au centuple.

C’est complètement CONTRE-INTUITIF et c’est pour ça que les gens perdent en bourse.

  • Car ils préfèrent avoir un tout petit peu raison 8 fois sur 10 (et prendre leur dose de plaisir) pour ensuite se planter magistralement 2 fois sur 10
  • Quand un spéculateur met en œuvre une stratégie basée sur ses propres biais psychologiques….c’est voué à l’échec

Les statistiques sont contre-intuitives pour l’homme.

Seules les stratégies complètement contre-intuitives marchent bourse.

Pire encore, certains spéculateurs pensent carrément avoir des stratégies basées sur les recommandations :

 

« Ma stratégie c’est de recouper les meilleurs conseils des experts et d’investir dessus»

Imaginons que nous ayons une très grosse carie qui nous fasse horriblement souffrir.

On parle de notre problème à notre entourage, et un ami nous conseille un dentiste qui fait des miracles.

Que fait-on ? On y va.

Nous aurions aussi pu faire une recherche par nous même pour connaitre les différents dentistes et choisir le meilleur.

Mais on préfère toujours partager nos problèmes avec des proches. Et par confiance nous nous suivons leurs conseils.

En bourse, nos amis ont des « tuyaux » pour nous.

  • Et ces amis ont plusieurs visages: journaux financiers, forums, experts sur BFM, etc
  • Le problème c’est qu’à aucun moment vous ne savez vraiment ce que vous faites
  • Vous n’avez pas de vision d’ensemble, pas de stratégie, vous faites un pari purement spéculatif qui n’a aucune espérance de gain positive si vous répétez 100 fois ou mille fois cette façon de faire.

Un trader rentable n’a rien à voir avec ce qu’on vous montre à la télé.

Il a une LOGIQUE DE PÈRE DE FAMILLE, il fait des petits paris peu risqués.

Et certains d’entre eux se transforment en grande réussite.

 

En 2016, allez-vous prendre les choses en main pour gérer votre portefeuille boursier ?

C’est l’utilisation des bons outils, d’une routine rigoureuse et de stratégies bien calibrées qui permettent d’atteindre une belle rentabilité.

Et pour combiner tout ça,

Soit vous avez 4ans de temps libre et une passion acharnée pour la spéculation (au point d’en écrire un livre !).

Soit vous vous formez.

Pour que vous puissiez profiter pleinement de 2016 en bourse:

 

J’ai créé une offre très particulière (valable pendant 72H à -40%)

->Accès au Pack « Passer directement à la phase 5 »

Il s’agit du pack que j’avais créé suite à mon témoignage « Mon histoire vécue: du trader débutant au trader rentable (les 5 phases) »

Si vous avez une question sur ce pack, n’hésitez pas à me la poser directement par email.

Bon apprentissage et bons trades

Cédric

 

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