Atomisez vos performances en entrant au bon moment : Le test !

Le test qui suit va vous révéler :

1 – Si vous pouvez reconnaitre les meilleures figures du marché.

2 – Si vous savez exactement comment vous y prendre pour entrer en position.

3 – Si vous êtes suffisamment alerte pour utiliser le levier et atomiser vos performances.

 

Les règles du jeu

  • Pour chacun des graphiques, vous devez donner les 4 raisons précises qui vous poussent à acheter ou non le titre.
  • Si vous achetez, précisez la stratégie d’entrée en position la plus évidente en partant du principe que vous êtes en condition réelle de trading.
  • Le pyramidage est possible.

Remarque : ce n’est pas parceque le mouvement part fort après le breakout que la figure est forcément pertinente !

 

C’est parti pour le test !

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Le but de ce test

C’est de vous rendre compte si face à 100 opportunités vous êtes capable de sélectionner les plus prometteuses.

Voilà à quoi vous êtes confronté en tant que trader :

  • Si dans l’année vous tradez 100 figures prometteuses, votre performance s’envolera.
  • Si dans l’année vous tradez 80 figures moyennes et 20 prometteuses, votre performance sera loin d’être remarquable. On estime le taux d’échec des breakout à 70%. Il vaut mieux savoir quoi regarder dans les détails pour inverser cette statistique !

Alors facile ou pas facile ?

Nous sommes en plein dans la loi de Pareto appliquée au trading. C’est à dire: tradez les entrées les plus rentables ou ne tradez pas. Encore faut-il savoir les reconnaitre.

Découvrez la toute nouvelle formation de trading « entrez au bon moment« . Elle explique en détails pourquoi 9 de ces opportunités ne doivent pas etre tradées si vous recherchez des trades d’exception.  Mais aussi les 2 figures les plus rentables du marché, 3 stratégies d’entrée en position ainsi que le pyramidage.

5 Commentaires

  1. Romain 17/09/2013 Répondre

    Les noms des graphes ont disparu dans le nouveau format du blog…

  2. chalier georges 02/03/2014 Répondre

    Bonjour Cédric
    Si je choisie de prendre position fonction de la plateforme 13 suis je dans le coup?
    Merci pour votre jugement
    Georges
    j aurai hésité entre le 7 et le 13

  3. Auteur

    Bonjour Georges,

    La 13 n’entre pas dans la grille de lecture des configurations les plus « sécurisante », la 7 oui.

    Il y a des règles précises permettant de reconnaitre rapidement si un titre doit etre écarté ou doit etre mis en portefeuille.

    Excellent apprentissage

  4. Giroud 22/06/2014 Répondre

    Voila un excellent exercice auquel je ne peux y résister. Comme très justement indiqué dans l’article, j’adhère complétement au fait de savoir « faire un tri » qualitatif. C’est l’un de mes problèmes ( trop brasser).

    FIGURE 1 :
    a) Mouvement précédent violent, construit sur des volumes et gap MAIS les bougies indiquent des « tiges » hautes
    b) Base construite dans un range large
    c) Breakout avec des volumes insuffisants
    d) Amplitude du corps de la bougie de breakout similaire à celles de la pattern
    CONCLUSION : Figure INVALIDÉE Mais il me manque un argument !!! selon la consigne de l’énoncé

    FIGURE 2 :
    a) Hausse précédente linéaire ( on note 2 bougies réellement forte (corps de grande amplitude et clôture dans les hauts de séance)
    b) Aucune diminution de volume sur la construction de la base
    c) ????????
    d)Breakout dans des volumes de haut de moyenne sans plus
    CONCLUSION : Figure INVALIDÉE (PS Ce sont vraiment la lecture des volume qui me font mettre à la poubelle cette figure. Je trouve la base joli. Ça sent la Blue Chip !!)

    FIGURE 3
    a) Hausse précédente linéaire
    b) Constuction de la base dans des volumes de moyenne
    c) Volatilité des bougies de la base dans la moyenne
    d) Breakout dans des volumes de moyenne (et encore !) + volatilité de la bougie de breakout dans la moyenne
    CONCLUSION : Figure INVALIDÉE

    FIGURE 4
    a) Hausse précédente s’est faite pour l’essentiel sur une bougie d’impulsion suivie de pleins de petites bougies
    b) Construction de la base dans des volumes de moyenne
    c) ????
    d) Breakout dans les volumes de plus du double de la moyenne avec un grand corps de bougie
    CONCLUSION : Figure INVALIDÉE (mais j’ai du mal avec celle ci. Elle semble trop peu liquide au vu des mèches des bougies. N’étant vraiment pas sûr de mon analyse, c’est poubelle direct !)

    FIGURE 5
    a) On a eu précédemment un mouvement parabolique
    b) Présence d’une capitulation
    c) Diminution des volumes durant la formation de la base avec 2 pics de volume (achat en prévision des « insiders » ?)
    d) Breakout violent dans de gros volume et avec un end of day en plus haut de séance
    CONCLUSION : Figure VALIDÉE

    FIGURE 6
    a) La hausse précédente est trop molle, cadencée avec des hausses violentes retracées les jours suivant.( ca pue la biotech dans le style je fais la folle une journée et plus rien !!)
    b) La lecture de la diminution des volumes durant le construction de la pattern n’est pas claire voire inexistante.
    c) Breakout sans volume
    d) ????? je sèche
    CONCLUSION : Figure INVALIDÉE

    FIGURE 7
    Idem à la figure 5
    a) Mouvement precedent parabolique
    b) Capitulation
    c) Formation de la pattern avec une diminution des des volumes et dans une volatilité réduite
    d) Breakout avec une belle amplitude de corps et des volumes 2 à 3 fois supérieures à la moyennes des volumes du ranges de la pattern
    CONCLUSION ; Figure VALIDEE

    FIGURE 8
    a) Mouvement précédent trop « mou »
    b) Formation de la pattern dans un range asse large (pas de réelle compression de la volatilité)
    c) Augmentation trop faibles des volumes au breakout
    d) Repli en clotue sur la bougie de breakout
    CONCLUSION : Figure INVALIDEE

    FIGURE 9
    a) Breakout sans volatilié ni volume en hausse suffisante
    C’est ici la seule chose qui me fait invalider la configue
    b)On a eu un beau mouvement précédemment avec du volume,
    c) une formation de la pattern sur une diminution de volume et de volatilité
    d) une sorte de tasse avec anse.
    CONCLUSION : Figure INVALIDEE que pour l’argument « a ». Je ne trouve pas les 3 autres arguments comme demandé dans l’énoncé !!

    FIGURE 10
    a) Mouvement précédemment violent avec du volume
    b) Capitulation et tasse avec anse
    c) Formation de la base dans une diminution des volumes et de la volatilité (ici très petits corps de chandelier)
    d) Breakout dans des volumes du double de ceux de la basse MAIS les coprs des chandelles indiques des prix non tenus sur les plus haut de journée !!!!!
    CONCLUSION : Figure INVALIDEE par l’argument « d » On est semble-t-il en présence d’un pullback ! Comme pour la figure 9, je ne trouve pas les 3 autres arguments comme demandé dans l’énoncé !!

    FiIGURE 11
    a) Le mouvement précédent est sans puissance digne d’intérêt
    b) La construction de la base se fait dans des volumes moyens
    c) Aucune compression de la base qui reste une volatilité moyenne
    d) Breakout de m*** aucune volume ni volatilité sur la bougie de breakout
    CONCLUSION : Figure INVALIDÉE (je soupçonne une Blue Chip !!)

    FIGURE 12
    a) Hausse précédente saccadée faite que sur 2 bougies et un gap
    b) La formation de la base se fait sur une diminution de volume et de volatilité
    c) Breakout avec volumes 2 fois supérieures à la normale
    d) Absence de volatilité (taille coprs) de la bougie de breakout
    CONCLUSION : Figure INVALIDÉE pour l’arguement « a » et « d » mais je reste un peu perplexe !!

    FIGURE 13
    a) Mouvement précédent non « poussif » (hausse linéaire)
    b) Formation de la base dans un range large
    c) Diminution faible voire inexistante des volumes durant la formation de la base
    d) Breakout sans volume ni volatilité
    CONCLUSION ; Figure INVALIDÉE ( PS : les audacieux peuvent trader le pullback !!)

    En résumé sur 13 figures je valide 2 figures (figure 7 et 5). On donc validé du côté de la loi de Pareto. Aussi, à la pratique de cet exercice, une question m’est apparue. Le breakout doit-il obligatoirement casser les plus hauts du mouvement précédent ? A la lecture du blog il semble que la réponse est claire NON du moment on casse la base.

    PS : C’est un excellent exercice. C’est en « forgeant qu’on devient forgeron »

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